Module 06 · Báo cáo & nhật ký
Xuất 01/GTGT sang HTKK, báo cáo tài chính, quyết toán TNDN, biểu mẫu TT133 và kiểm tra trước khoá sổ.
Tờ khai & BCTC
TỜ KHAI & BCTC
Soát trước khi xuất – phát hiện lệch trước khi nộp
Soát trước khi xuất – phát hiện lệch trước khi nộp: xem trước 01/GTGT, báo cáo tài chính B01–B09, 03/TNDN, cảnh báo lệch với sổ, kiểm tra khoá sổ và xuất XML HTKK. Phần mềm không ký, không nộp thay.
AI hỗ trợ – kế toán quyết địnhDữ liệu thật trên bộ sổ UNESCOCó nhật ký – có thể lùi
Quy trình kết xuất
5 bước từ sổ kế toán đến tệp XML
- Tự lấy kỳ trước[22] = [43] kỳ trước, người ký, cơ quan thuế tự điền
- Khuôn XML từ HTKKHọc từ chính HTKK trên máy
- Soát ràng buộcLệch 1 đồng ở ràng buộc là dừng
- Xem trướcSo kỳ trước, kiểm số chuyển kỳ, kiểm chéo trong kỳ
- Đưa vào HTKKChỉ chép khi bấm Đưa vào HTKK; không ghi đè kỳ đã có
Danh sách báo cáo
- 01/GTGT
- B01a-DNN
- B02-DNN
- B03-DNN
- F01-DNN
- B09-DNN
- 03/TNDN
- 05/QTT-TNCN
Màn hình Xem trước
Đọc dòng [!] trước khi đưa vào HTKK
- [!] Phải xemSố chuyển kỳ khác tờ khai kỳ trước, lệch giữa các tờ khai trong kỳ
- [?] Nên kiểm traBiến động lớn so với kỳ trước
- [i] Thông tinNguồn số liệu, kỳ đã có trong HTKK (không ghi đè)
Xem trước báo cáo
01/GTGT · Tờ khai thuế GTGT
| Chỉ tiêu | Trạng thái |
|---|---|
| Doanh thu hàng hoá, dịch vụ | lệch với sổ |
| Thuế GTGT đầu ra | lệch với sổ |
| Thuế GTGT đầu vào | khớp |
Ví dụ minh hoạ · Phạm vi mẫu biểu theo phiên bản công bố hỗ trợ.
74 / 74chỉ tiêu B01a-DNN khớp BCTC thật 2025, lệch 0 đồng
0 lệch28 ràng buộc 03/TNDN trên tờ khai thật 2025
3 – 4,5 giâyđọc 927 – 1.252 tờ khai HTKK của một MST
Thuế TNCN đủ bộ
05/KK-TNCN quý, 05/QTT-TNCN năm kèm 05-1 / 05-2 / 05-3, đăng ký thuế NLĐ 05-ĐKT-TH, đối chiếu TNCN với sổ.
Nhập toàn bộ HTKK theo MST
Một lần đọc mọi tờ khai của MST: số dư TK cuối năm so sổ, lỗ chuyển, [22] kỳ sau, TNCN, BCTC năm trước.
Xuất 1 lần báo cáo năm
Tích một lần B01a, B02, B03, F01, B09, 03/TNDN, 05/QTT – Excel mẫu in HTKK, XML hoặc cả hai.
Số liệu năm trước BCTC
Lấy cột Năm trước / Số đầu năm từ Excel, XML, ZIP, HTKK; đổi mã TT200 / TT133 sang TT99; xem trước, Đồng ý mới ghi.
Ước tính TNDN quý
Ước tính TNDN từ đầu năm (phụ lục 03-1A), gợi ý thuế suất 15 / 17 / 20%.
Kiểm tra khoá sổ
LỖI / CẢNH BÁO / ĐẠT: số dư, kết chuyển, công nợ, tồn kho âm…
Phát hiện trước khi nộp
Kiểm tra khoá sổ hơn 20 phép (tiền âm, tồn kho âm, chưa kết chuyển, chưa trích khấu hao…), mỗi lỗi một sheet chi tiết kèm cách xử lý. Phần mềm không ký và không nộp thay.
Ảnh phần mềm
Báo cáo thuế, sổ sách và nhật ký AI
Sổ sách & báo cáo
Đủ mẫu sổ, báo cáo tài chính, báo cáo thuế
Mỗi báo cáo chọn được kỳ theo tháng, quý hoặc ngày; xem, in hoặc xuất Excel. Theo TT133 và TT99.
Báo cáo tài chính
- Báo cáo tình hình tài chính
- Báo cáo kết quả kinh doanh và phụ lục
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp)
- Thuyết minh báo cáo tài chính
- Bảng cân đối tài khoản, cân đối số phát sinh
- Theo TT133 (B01a, B01b-DNN, DNNKLT) và TT99
- Báo cáo chi nhánh, tổng hợp chi nhánh
Thuế GTGT & hóa đơn
- Tờ khai thuế GTGT
- Bảng kê hóa đơn đầu vào, đầu ra
- Bảng kê đầu vào/đầu ra theo tài khoản
- Phân bổ thuế GTGT cho địa phương
- Bảng kê hàng hóa chịu thuế TTĐB
- Báo cáo số lượng hóa đơn theo tháng, quý, năm
Thuế TNDN, TNCN & khác
- Tờ khai tạm tính và tự quyết toán thuế TNDN
- Phụ lục giảm thuế; bảng kê doanh thu, chi phí, thu nhập
- Tờ khai, quyết toán thuế TNCN; bảng kê 05A, 05B/BK-TNCN
- Danh sách đăng ký thuế
- Tờ khai thuế môn bài, thuế TTĐB
- Bảng tổng hợp nghĩa vụ nộp thuế, tình hình nộp thuế
Sổ kế toán
- Nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết
- Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết tiền vay
- Nhật ký thu tiền, chi tiền, mua hàng, bán hàng
- Sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết thanh toán
- Thẻ kho, sổ chi tiết vật liệu – dụng cụ – sản phẩm
- Thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, sổ CCDC
- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ; in toàn bộ sổ
Sổ kế toán hộ kinh doanh
- Sổ chi tiết doanh thu
- Sổ chi tiết vật liệu
- Sổ chi phí sản xuất kinh doanh
- Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế
- Sổ theo dõi thanh toán tiền lương
- Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng
Quản trị & quyết toán đầu tư
- Phân tích chỉ tiêu tài chính
- Bảng kê doanh thu – giá vốn theo khách hàng, mặt hàng, kho, nhân viên, kênh phân phối
- Chi phí và sản lượng công trình, sản phẩm
- Bảng lương doanh nghiệp
- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (mẫu 01–10/QTDA)
Video hướng dẫn
Báo cáo & nhật ký trên phần mềm
Xuất 01/GTGT sang HTKK, báo cáo tài chính, quyết toán TNDN, biểu mẫu TT133 và kiểm tra trước khoá sổ.